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Alpha Bench

策略族

十二大类策略

专业投资不是单一的技能。Alpha Bench 将其划分为十二大类策略,从为一家企业估值,到为收益分布的尾部定价,每一类都有专属的任务、指标与失误模式。十二大类合起来覆盖专业投资的主要流派。每个被测系统都在各类策略上分别接受评测,一类上的长处不会掩盖另一类上的短板。

十二大类策略一览

每一类如何评测

评测赛道

每一类策略如何评测

无论被测系统是大模型、Harness 还是垂直智能体,每一类策略都在同样的四条赛道上接受检验。

  • 01

    研究分析

    时点一致的研究任务。系统只能使用某一日期之前可获得的文件与数据,给出可以核验的结论。

  • 02

    历史回放

    历史行情回放。系统逐个决策日做出决策,只能看到当时已知的信息,并承担真实的交易成本与市场摩擦。

  • 03

    实时前瞻

    基于实时数据的前瞻评测。决策在结果出现之前就已记录,答案无法从训练数据中“回忆”出来。

  • 04

    用户服务

    为人类用户提供服务。系统需要了解对方处境,解释清楚,如实揭示风险,并在应当拒绝时说“不”。

参与设计你所在领域的评测任务。

如果你在其中某一类策略上有实践或研究经验,欢迎与我们一起设计任务、评分细则和失误模式检查。